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首页 > 基金> 国泰嘉睿纯债债券E(022086)
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国泰嘉睿纯债债券E

(022086)
净值：
1.0588
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1085 2025-05-20
  • 净值走势
国泰嘉睿纯债债券E(022086)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.05880.02%
2025-05-191.05860.05%
2025-05-161.0581-0.03%
2025-05-151.0584-0.03%
2025-05-141.0587-0.03%
2025-05-131.05900.08%
2025-05-121.0582-0.15%
2025-05-091.05980.03%
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基金情况

基金全称 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.05亿元 份额规模 1.9507亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.093.298,169,431,094.46
2024-12-31-100.761.749,585,629,629.03
2024-09-30-114.0826.706,958,039,797.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-胡智磊2613.08
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