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首页 > 基金> 国泰嘉睿纯债债券E(022086)
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国泰嘉睿纯债债券E

(022086)
净值：
1.0637
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1134 2025-07-04
  • 净值走势
国泰嘉睿纯债债券E(022086)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.06370.04%
2025-07-031.06330.00%
2025-07-021.06330.12%
2025-07-011.06200.08%
2025-06-301.0612-0.07%
2025-06-271.06190.03%
2025-06-261.06160.02%
2025-06-251.0614-0.04%
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基金情况

基金全称 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.05亿元 份额规模 1.9507亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.48%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.093.298,169,431,094.46
2024-12-31-100.761.749,585,629,629.03
2024-09-30-114.0826.706,958,039,797.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-胡智磊3073.56
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