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华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084) |
净值：
1.3817
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.3817 | 2025-08-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 95,700.00 | 1,866,150.00 | 9.90 |
| 600111 | 北方稀土 | 45,400.00 | 1,130,460.00 | 6.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 126,000.00 | 1,060,920.00 | 5.63 |
| 600547 | 山东黄金 | 32,400.00 | 1,034,532.00 | 5.49 |
| 601600 | 中国铝业 | 142,100.00 | 1,000,384.00 | 5.31 |
| 603799 | 华友钴业 | 24,400.00 | 903,288.00 | 4.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 52,100.00 | 762,223.00 | 4.05 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 29,800.00 | 741,424.00 | 3.94 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 20,300.00 | 685,531.00 | 3.64 |
| 000807 | 云铝股份 | 37,300.00 | 596,054.00 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.66 | - | 7.95 | 18,841,038.50 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 8.68 | 15,177,097.43 |
| 2024-12-31 | 91.76 | - | 8.69 | 9,563,642.92 |
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