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华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084) |
净值：
1.0536
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日增长率：
2.26%
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累计净值：1.0536 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,100.00 | 1,560,132.00 | 10.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 116,700.00 | 870,582.00 | 5.74 |
| 600111 | 北方稀土 | 37,200.00 | 842,952.00 | 5.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 104,000.00 | 790,400.00 | 5.21 |
| 600547 | 山东黄金 | 26,600.00 | 715,008.00 | 4.71 |
| 603799 | 华友钴业 | 20,000.00 | 681,400.00 | 4.49 |
| 600489 | 中金黄金 | 42,800.00 | 602,196.00 | 3.97 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 16,600.00 | 561,578.00 | 3.70 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 24,500.00 | 561,050.00 | 3.70 |
| 000807 | 云铝股份 | 30,600.00 | 530,604.00 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 8.68 | 15,177,097.43 |
| 2024-12-31 | 91.76 | - | 8.69 | 9,563,642.92 |
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