首页 > 基金> 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)

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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期

(022080)

净值：

1.0066

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0066

2025-06-06

净值走势

贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	1.0066	0.02%
2025-06-05	1.0064	0.01%
2025-06-04	1.0063	0.01%
2025-06-03	1.0062	0.01%
2025-05-30	1.0061	0.01%
2025-05-29	1.0060	0.01%
2025-05-28	1.0059	-0.01%
2025-05-27	1.0060	0.00%

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基金情况

基金全称	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	贝莱德基金管理
基金经理	王洋邹立波
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.03亿元	份额规模	5.0176亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.17%
最近三月	0.58%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	112.91	0.10	503,010,071.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-10	-	邹立波	90	0.60
2024-12-09	-	王洋	181	0.66

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基金公告

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