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首页 > 基金> 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)
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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期

(022080)
净值：
1.0088
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0088 2025-07-25
  • 净值走势
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.00880.00%
2025-07-241.0088-0.01%
2025-07-231.0089-0.02%
2025-07-221.00910.01%
2025-07-211.00900.00%
2025-07-181.00900.01%
2025-07-171.00890.01%
2025-07-161.00880.01%
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基金情况

基金全称 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋 邹立波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.74亿元 份额规模 2.7203亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-112.918.55274,110,366.43
2025-03-31-112.910.10503,010,071.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-10-邹立波1400.82
2024-12-09-王洋2310.88
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