基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫瑞混合E(022076) |
净值：
1.0690
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0690 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 631,800.00 | 3,550,716.00 | 0.49 |
| 601799 | 星宇股份 | 23,100.00 | 2,887,500.00 | 0.39 |
| 600000 | 浦发银行 | 160,800.00 | 2,231,904.00 | 0.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 51,100.00 | 2,146,711.00 | 0.29 |
| 601100 | 恒立液压 | 28,300.00 | 2,037,600.00 | 0.28 |
| 600016 | 民生银行 | 426,400.00 | 2,025,400.00 | 0.28 |
| 300498 | 温氏股份 | 85,500.00 | 1,460,340.00 | 0.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 58,400.00 | 1,447,152.00 | 0.20 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,155,200.00 | 0.16 |
| 000975 | 山金国际 | 56,600.00 | 1,072,004.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,740,039.97 | 2.01 | 48.79 |
| 金融业 | 9,845,302.00 | 1.35 | 32.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,607,051.00 | 0.49 | 11.94 |
| 采矿业 | 1,309,605.00 | 0.18 | 4.34 |
| 房地产业 | 704,781.00 | 0.10 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,504.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.13 | 92.87 | 1.34 | 731,848,934.10 |
| 2025-03-31 | 3.09 | 67.79 | 3.25 | 283,653,084.90 |
| 2024-12-31 | 2.05 | 93.76 | 7.44 | 252,824,194.54 |
| 2024-09-30 | 5.38 | 110.28 | 1.57 | 235,731,136.48 |
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