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平安元嘉90天持有债券(FOF)A

(022074)

净值:
1.0105
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0105 2025-04-28
  • 净值走势
平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.01050.04%
2025-04-251.01010.01%
2025-04-241.01000.04%
2025-04-231.0096-0.08%
2025-04-221.01040.05%
2025-04-211.0099-0.02%
2025-04-181.01010.00%
2025-04-171.01000.00%
基金全称 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 张月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0313亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.27%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.561.2447,277,399.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-张月1721.05
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