基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073) |
净值：
1.0249
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0319 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 165,000.00 | 1,955,796.48 | 10.12 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 48,500.00 | 1,408,020.67 | 7.28 |
| 00316 | 东方海外国际 | 7,500.00 | 799,404.03 | 4.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 42,000.00 | 743,647.16 | 3.85 |
| 01988 | 民生银行 | 220,500.00 | 702,419.86 | 3.63 |
| 01088 | 中国神华 | 22,000.00 | 684,528.77 | 3.54 |
| 00857 | 中国石油股份 | 118,000.00 | 667,656.32 | 3.45 |
| 00270 | 粤海投资 | 102,000.00 | 633,800.30 | 3.28 |
| 01308 | 海丰国际 | 33,000.00 | 632,577.92 | 3.27 |
| 00998 | 中信银行 | 126,000.00 | 626,577.18 | 3.24 |
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