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诺德安鸿D

(022071)

净值:
1.0488
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0488 2025-05-16
  • 净值走势
诺德安鸿D(022071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0488-0.02%
2025-05-151.04900.01%
2025-05-141.04890.00%
2025-05-131.04890.03%
2025-05-121.0486-0.10%
2025-05-091.04960.04%
2025-05-081.04920.07%
2025-05-071.0485-0.01%
基金全称 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 赵滔滔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0021亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.10%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-85.210.38320,818,133.18
2024-12-31-111.780.84628,516,849.08
2024-09-30-110.231.931,635,304,422.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-28-赵滔滔2650.25
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