基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证工程机械主题指数发起A(022069) |
净值：
1.1826
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.1826 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 203,040.00 | 3,122,755.20 | 14.42 |
| 600031 | 三一重工 | 173,000.00 | 3,105,350.00 | 14.34 |
| 000425 | 徐工机械 | 330,000.00 | 2,564,100.00 | 11.84 |
| 601100 | 恒立液压 | 21,000.00 | 1,512,000.00 | 6.98 |
| 000157 | 中联重科 | 197,000.00 | 1,424,310.00 | 6.58 |
| 000528 | 柳工 | 65,000.00 | 624,650.00 | 2.88 |
| 603300 | 海南华铁 | 56,000.00 | 624,400.00 | 2.88 |
| 600418 | 江淮汽车 | 14,000.00 | 561,260.00 | 2.59 |
| 603298 | 杭叉集团 | 23,000.00 | 481,850.00 | 2.22 |
| 600761 | 安徽合力 | 26,090.00 | 462,836.60 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,835,086.72 | 91.57 | 96.62 |
| 租赁和商务服务业 | 624,400.00 | 2.88 | 3.04 |
| 建筑业 | 69,040.00 | 0.32 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.77 | - | 7.03 | 21,660,437.32 |
| 2025-03-31 | 94.86 | - | 10.23 | 28,549,490.34 |
| 2024-12-31 | 94.94 | - | 5.53 | 26,841,546.17 |
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