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首页 > 基金> 华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)
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华富中证5年恒定久期国开债指数D

(022063)
净值：
1.0622
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1282 2025-07-04
  • 净值走势
华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.06220.02%
2025-07-031.06200.02%
2025-07-021.06180.08%
2025-07-011.06100.04%
2025-06-301.0606-0.02%
2025-06-271.06080.02%
2025-06-261.06060.03%
2025-06-251.0603-0.04%
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基金情况

基金全称 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 张娅 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.34亿元 份额规模 10.8162亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.43%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.640.024,810,830,339.10
2024-12-31-95.800.016,748,207,796.52
2024-09-30-104.120.015,566,682,720.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-23-张娅3173.13
2024-08-23-尤之奇3173.13
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