华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063) |
净值:
1.0576
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日增长率:
0.06%
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累计净值:1.1236 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 100.64 | 0.02 | 4,810,830,339.10 |
2024-12-31 | - | 95.80 | 0.01 | 6,748,207,796.52 |
2024-09-30 | - | 104.12 | 0.01 | 5,566,682,720.43 |