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首页 > 基金> 信澳鑫怡债券A(022059)
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信澳鑫怡债券A

(022059)
净值：
1.0029
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0029 2025-06-05
  • 净值走势
信澳鑫怡债券A(022059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.00290.00%
2025-06-041.00290.02%
2025-06-031.00270.00%
2025-05-301.00270.03%
2025-05-291.00240.00%
2025-05-281.0024-0.01%
2025-05-271.0025-0.01%
2025-05-261.00260.01%
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基金情况

基金全称 信澳鑫怡债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 林景艺 赵琳婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.3877亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.13%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-18-赵琳婧810.29
2025-03-18-林景艺810.29
2025-02-07-林景艺710.08
2025-02-07-赵琳婧710.08
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