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首页 > 基金> 富国中证价值ETF联接E(022053)
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富国中证价值ETF联接E

(022053)
净值：
2.0330
日增长率：
1.43%
累计净值：2.3232 2025-09-05
  • 净值走势
富国中证价值ETF联接E(022053)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-052.03301.43%
2025-09-042.0044-0.72%
2025-09-032.0189-0.94%
2025-09-022.0380-0.46%
2025-09-012.04740.80%
2025-08-292.03110.48%
2025-08-282.02140.53%
2025-08-272.0107-1.64%
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基金情况

基金全称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹璐迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0281亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 4.87%
最近三月 11.44%
最近六月 0.00%
最近一年 26.46%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-3.223.09432,380,960.78
2025-03-31-2.363.42640,484,436.04
2024-12-31-4.651.81675,031,524.94
2024-09-30-2.434.75858,496,884.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-23-曹璐迪38226.33
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