基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰安益灵活配置混合E(022049) |
净值：
1.3187
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.3187 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 10,927,000.00 | 3.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,000.00 | 8,347,020.00 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 141,000.00 | 7,279,830.00 | 2.63 |
| 600036 | 招商银行 | 154,000.00 | 6,666,660.00 | 2.41 |
| 000333 | 美的集团 | 65,000.00 | 5,102,500.00 | 1.84 |
| 600900 | 长江电力 | 171,000.00 | 4,755,510.00 | 1.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 221,000.00 | 4,004,520.00 | 1.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 185,000.00 | 3,996,000.00 | 1.44 |
| 300059 | 东方财富 | 165,000.00 | 3,725,700.00 | 1.34 |
| 000858 | 五粮液 | 26,000.00 | 3,415,100.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,907,849.60 | 49.05 | 51.93 |
| 金融业 | 65,054,540.00 | 23.48 | 24.86 |
| 采矿业 | 13,852,240.00 | 5.00 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,844,350.00 | 4.28 | 4.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,018,740.00 | 3.62 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,089,320.00 | 3.28 | 3.47 |
| 建筑业 | 4,917,580.00 | 1.77 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,674,420.00 | 0.97 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,522,450.00 | 0.91 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,256,330.00 | 0.81 | 0.86 |
| 房地产业 | 2,074,480.00 | 0.75 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 755,350.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 743,680.00 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.46 | 5.05 | 0.56 | 277,056,538.08 |
| 2024-12-31 | - | 59.24 | 41.40 | 16,906,589.38 |
| 2024-09-30 | - | - | 107.51 | 763,519.75 |
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