基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券现金管家货币D(022048) |
每万份收益：
0.3677元
|
7日年化率：
1.3600%
|
2025-04-19 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403080 | 24农业银行CD080 | 249,686,113.11 | 2.39 |
| 200203 | 20国开03 | 206,371,684.05 | 1.98 |
| 112480676 | 24广东顺德农商行CD040 | 148,833,221.45 | 1.43 |
| 150218 | 15国开18 | 102,581,437.80 | 0.98 |
| 240301 | 24进出01 | 101,896,692.67 | 0.98 |
| 042480327 | 24电网CP005 | 101,118,778.98 | 0.97 |
| 012482091 | 24上海机场SCP009 | 100,783,168.89 | 0.97 |
| 240421 | 24农发21 | 100,513,823.75 | 0.96 |
| 112405017 | 24建设银行CD017 | 99,924,149.31 | 0.96 |
| 112416131 | 24上海银行CD131 | 99,919,897.99 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 91.46 | 0.08 | 8,825,432,453.87 |
| 2024-12-31 | - | 88.38 | 1.52 | 10,432,747,722.60 |
| 2024-09-30 | - | 81.05 | 7.00 | 7,992,127,604.25 |
微信公众号
证券之星APP
