首页 > 基金> 天弘招添利混合发起E(022047)

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天弘招添利混合发起E

(022047)

净值：

1.0644

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0644

2025-08-29

净值走势

天弘招添利混合发起E(022047)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-29	1.0644	0.01%
2025-08-28	1.0643	-0.01%
2025-08-27	1.0644	0.03%
2025-08-26	1.0641	0.02%
2025-08-25	1.0639	0.02%
2025-08-22	1.0637	0.00%
2025-08-21	1.0637	0.01%
2025-08-20	1.0636	-0.01%

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基金情况

基金全称	天弘招添利混合型发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	赵鼎龙王顺利
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.26亿元	份额规模	0.2406亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.08%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	2.09%
最近两年	-

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基金要闻

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天弘招添利混合发起E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	116.12	0.81	498,942,272.17
2025-03-31	-	107.69	0.92	427,410,718.82
2024-12-31	-	111.94	1.29	458,111,725.76
2024-09-30	-	97.60	0.83	1,180,844,542.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-21	-	赵鼎龙	376	2.07
2024-08-21	-	王顺利	376	2.07

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基金公告

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