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首页 > 基金> 天弘招添利混合发起E(022047)
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天弘招添利混合发起E

(022047)
净值：
1.0638
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0638 2025-07-04
  • 净值走势
天弘招添利混合发起E(022047)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.06380.02%
2025-07-031.06360.03%
2025-07-021.06330.04%
2025-07-011.06290.02%
2025-06-301.06270.01%
2025-06-271.06260.03%
2025-06-261.06230.00%
2025-06-251.0623-0.01%
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基金情况

基金全称 天弘招添利混合型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 王顺利
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.6725亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.26%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.690.92427,410,718.82
2024-12-31-111.941.29458,111,725.76
2024-09-30-97.600.831,180,844,542.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-赵鼎龙3192.01
2024-08-21-王顺利3192.01
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