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招商安宁债券A

(022044)

净值:
1.0145
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0145 2025-04-30
  • 净值走势
招商安宁债券A(022044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01450.08%
2025-04-291.0137-0.11%
2025-04-281.01480.08%
2025-04-251.01400.05%
2025-04-241.01350.18%
2025-04-231.01170.13%
2025-04-221.0104-0.04%
2025-04-211.01080.09%
基金全称 招商安宁债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 吴潇 尹晓红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.26亿元 份额规模 1.2408亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 -0.21%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02883中海油田服务2,166,000.0012,812,627.093.81
600050中国联通1,173,900.006,526,884.001.94
02331李宁403,000.005,920,655.801.76
00902华能国际电力股份1,372,000.005,710,213.651.70
002475立讯精密136,800.005,593,752.001.67
601985中国核电569,000.005,240,490.001.56
00268金蝶国际292,000.003,546,177.301.06
600298安琪酵母98,900.003,416,006.001.02
002891中宠股份73,100.003,156,458.000.94
600941中国移动24,800.002,662,528.000.79
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,473,945.325.5051.61
信息传输、软件和信息技术服务业9,189,412.002.7425.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,240,490.001.5614.64
文化、体育和娱乐业2,893,520.000.868.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3120.1984.996.97335,932,592.50
2024-12-31-40.0821.031,540,211,754.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-24-吴潇1921.45
2024-10-24-尹晓红1921.45
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