基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安宁债券A(022044) |
净值：
1.0253
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0253 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 2,166,000.00 | 12,812,627.09 | 3.81 |
| 600050 | 中国联通 | 1,173,900.00 | 6,526,884.00 | 1.94 |
| 02331 | 李宁 | 403,000.00 | 5,920,655.80 | 1.76 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,372,000.00 | 5,710,213.65 | 1.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 136,800.00 | 5,593,752.00 | 1.67 |
| 601985 | 中国核电 | 569,000.00 | 5,240,490.00 | 1.56 |
| 00268 | 金蝶国际 | 292,000.00 | 3,546,177.30 | 1.06 |
| 600298 | 安琪酵母 | 98,900.00 | 3,416,006.00 | 1.02 |
| 002891 | 中宠股份 | 73,100.00 | 3,156,458.00 | 0.94 |
| 600941 | 中国移动 | 24,800.00 | 2,662,528.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,473,945.32 | 5.50 | 51.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,189,412.00 | 2.74 | 25.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,240,490.00 | 1.56 | 14.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,893,520.00 | 0.86 | 8.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.19 | 84.99 | 6.97 | 335,932,592.50 |
| 2024-12-31 | - | 40.08 | 21.03 | 1,540,211,754.35 |
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