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首页 > 基金> 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041)
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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A

(022041)
净值：
1.0107
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0107 2025-04-25
  • 净值走势
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-251.0107-0.07%
2025-04-181.01140.02%
2025-04-111.01120.16%
2025-04-031.00960.28%
2025-03-281.00680.12%
2025-03-211.00560.09%
2025-03-191.00470.03%
2025-03-181.00440.04%
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基金情况

基金全称 创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 金莉 成念良
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.07亿元 份额规模 10.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.39%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-133.200.611,007,390,458.52
2024-12-31-64.900.511,010,386,845.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-24-成念良2191.01
2024-09-06-金莉2371.07
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