基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富科技驱动混合C(022029) |
净值：
1.0520
|
日增长率：
0.60%
|
累计净值：1.0520 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 52,000.00 | 6,987,760.00 | 8.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 160,000.00 | 5,550,400.00 | 7.12 |
| 603699 | 纽威股份 | 175,000.00 | 5,454,750.00 | 7.00 |
| 300181 | 佐力药业 | 285,000.00 | 4,939,050.00 | 6.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,000.00 | 4,667,520.00 | 5.99 |
| 603920 | 世运电路 | 140,000.00 | 4,271,400.00 | 5.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 95,000.00 | 4,045,100.00 | 5.19 |
| 603456 | 九洲药业 | 255,000.00 | 3,878,550.00 | 4.98 |
| 603259 | 药明康德 | 55,000.00 | 3,825,250.00 | 4.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 56,000.00 | 3,795,120.00 | 4.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,333,500.00 | 88.98 | 94.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,825,250.00 | 4.91 | 5.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.35 | 77,915,989.51 |
| 2025-03-31 | 75.27 | - | 24.99 | 81,947,232.98 |
微信公众号
证券之星APP
