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京管泰富科技驱动混合C

(022029)

净值:
0.8774
日增长率:
0.10%
累计净值:0.8774 2025-04-30
  • 净值走势
京管泰富科技驱动混合C(022029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.87740.10%
2025-04-290.8765-0.60%
2025-04-280.8818-0.08%
2025-04-250.8825-0.34%
2025-04-240.88550.12%
2025-04-230.8844-1.13%
2025-04-220.89450.04%
2025-04-210.89410.53%
基金全称 京管泰富科技驱动混合型发起式证券投资基金
基金公司 北京京管泰富基金
基金经理 肖强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2253亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.79%
最近一月 -9.38%
最近三月 -12.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001359平安电工156,900.005,147,889.006.28
605319无锡振华117,000.003,677,310.004.49
002870香山股份100,000.003,440,000.004.20
601965中国汽研179,200.003,374,336.004.12
603179新泉股份70,300.003,317,457.004.05
001311多利科技97,500.002,774,850.003.39
300446航天智造130,100.002,660,545.003.25
688533上声电子83,300.002,623,950.003.20
300729乐歌股份168,900.002,574,036.003.14
301398星源卓镁46,600.002,486,110.003.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业56,445,338.7568.8891.51
科学研究和技术服务业3,374,336.004.125.47
信息传输、软件和信息技术服务业1,860,310.002.273.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3175.27-24.9981,947,232.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-肖强128-12.26
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