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首页 > 基金> 平安惠享纯债D(022021)
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平安惠享纯债D

(022021)
净值：
1.1562
日增长率：
0.16%
累计净值：1.1672 2025-09-11
  • 净值走势
平安惠享纯债D(022021)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.15620.16%
2025-09-101.1543-0.16%
2025-09-091.1562-0.22%
2025-09-081.15870.07%
2025-09-051.15790.28%
2025-09-041.1547-0.03%
2025-09-031.15500.05%
2025-09-021.1544-0.13%
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基金情况

基金全称 平安惠享纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁 张文平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-137.820.12634,345,011.67
2025-03-31-97.900.26933,770,500.97
2024-12-31-104.760.10936,174,207.28
2024-09-30-119.340.11948,381,562.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-23-张文平3253.42
2024-08-20-苏宁3893.43
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