基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞集利债券C(022017) |
净值：
1.0063
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0063 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4,192,800.00 | 20,880,144.00 | 0.94 |
| 600048 | 保利发展 | 2,505,300.00 | 20,693,778.00 | 0.93 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,128,500.00 | 19,518,345.00 | 0.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 343,717.00 | 14,622,567.75 | 0.66 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2,942,000.00 | 12,271,645.69 | 0.55 |
| 002352 | 顺丰控股 | 277,000.00 | 11,944,240.00 | 0.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 228,604.00 | 11,247,316.80 | 0.51 |
| 002244 | 滨江集团 | 865,200.00 | 9,032,688.00 | 0.41 |
| 603885 | 吉祥航空 | 676,100.00 | 8,856,910.00 | 0.40 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,896,000.00 | 7,891,082.42 | 0.36 |
| 600011 | 华能国际 | 281,800.00 | 1,950,056.00 | 0.09 |
| 600027 | 华电国际 | 173,200.00 | 995,900.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,037,651.51 | 6.53 | 54.49 |
| 房地产业 | 51,366,684.00 | 2.31 | 19.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,763,435.00 | 1.75 | 14.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,391,537.00 | 0.56 | 4.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,801,904.00 | 0.44 | 3.68 |
| 采矿业 | 6,494,076.00 | 0.29 | 2.44 |
| 建筑业 | 1,961,571.00 | 0.09 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 365,862.00 | 0.02 | 0.14 |
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