基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞集利债券A(022016) |
净值：
1.0148
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0148 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 3,152,000.00 | 11,957,780.22 | 1.00 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,896,000.00 | 8,749,029.43 | 0.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 182,217.00 | 7,427,923.85 | 0.62 |
| 001979 | 招商蛇口 | 793,600.00 | 6,959,872.00 | 0.58 |
| 600048 | 保利发展 | 648,500.00 | 5,252,850.00 | 0.44 |
| 002244 | 滨江集团 | 320,300.00 | 3,122,925.00 | 0.26 |
| 300037 | 新宙邦 | 87,900.00 | 3,094,080.00 | 0.26 |
| 600577 | 精达股份 | 329,700.00 | 2,452,968.00 | 0.21 |
| 000893 | 亚钾国际 | 79,400.00 | 2,393,116.00 | 0.20 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,473,000.00 | 2,391,078.18 | 0.20 |
| 600011 | 华能国际 | 39,900.00 | 284,886.00 | 0.02 |
| 600027 | 华电国际 | 23,600.00 | 129,092.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,241,825.89 | 2.20 | 51.19 |
| 房地产业 | 15,502,201.00 | 1.30 | 30.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,701,761.80 | 0.48 | 11.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,421,246.00 | 0.12 | 2.77 |
| 采矿业 | 1,005,335.00 | 0.08 | 1.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 995,569.20 | 0.08 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187,329.00 | 0.02 | 0.37 |
| 建筑业 | 170,469.00 | 0.01 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,600.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.42 | 108.88 | 0.40 | 1,194,135,490.84 |
| 2025-03-31 | 13.73 | 92.17 | 0.29 | 2,221,266,893.07 |
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