宏利鑫享90天持有债券C(022013) |
净值:
1.0153
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.0153 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 101.42 | 3.44 | 106,915,585.65 |
2024-12-31 | - | 100.14 | 0.08 | 499,099,568.41 |