首页 > 基金> 宏利鑫享90天持有债券A(022012)

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宏利鑫享90天持有债券A

(022012)

净值：

1.0147

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0147

2025-04-18

净值走势

宏利鑫享90天持有债券A(022012)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0147	0.01%
2025-04-17	1.0146	-0.01%
2025-04-16	1.0147	0.01%
2025-04-15	1.0146	-0.01%
2025-04-14	1.0147	0.00%
2025-04-11	1.0147	0.01%
2025-04-10	1.0146	0.02%
2025-04-09	1.0144	0.02%

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基金情况

基金全称	宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	宏利基金
基金经理	高春梅余罗畅
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.07亿元	份额规模	1.0667亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.93%
最近三月	0.95%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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宏利鑫享90天持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	100.14	0.08	499,099,568.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-21	-	余罗畅	31	0.88
2024-10-29	-	高春梅	174	1.47

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基金公告

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