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华富祥晖6个月持有期债券C

(022011)

净值:
1.0084
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0084 2025-04-30
  • 净值走势
华富祥晖6个月持有期债券C(022011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00840.01%
2025-04-291.00830.02%
2025-04-281.00810.01%
2025-04-251.0080-0.01%
2025-04-241.0081-0.01%
2025-04-231.0082-0.02%
2025-04-221.00840.00%
2025-04-211.0084-0.01%
基金全称 华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尤之奇
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.21亿元 份额规模 2.1969亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.31%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.130.25349,115,210.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-尤之奇1580.84
2024-11-01-尤之奇880.38
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