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华富祥晖6个月持有期债券A

(022010)

净值:
1.0116
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0116 2025-05-16
  • 净值走势
华富祥晖6个月持有期债券A(022010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0116-0.01%
2025-05-151.01170.02%
2025-05-141.01150.03%
2025-05-131.01120.02%
2025-05-121.01100.01%
2025-05-091.01090.04%
2025-05-081.01050.05%
2025-05-071.01000.02%
基金全称 华富祥晖6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 尤之奇
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 1.2748亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.21%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.130.25349,115,210.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-尤之奇1731.16
2024-11-01-尤之奇880.42
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