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广发恒生科技ETF联接(QDII)F

(022005)

净值:
0.8830
日增长率:
1.27%
累计净值:0.8830 2025-04-30
  • 净值走势
广发恒生科技ETF联接(QDII)F(022005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.88301.27%
2025-04-290.87190.52%
2025-04-280.86740.10%
2025-04-250.86650.03%
2025-04-240.8662-1.41%
2025-04-230.87862.93%
2025-04-220.85360.31%
2025-04-210.85100.01%
基金全称 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 霍华明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.27亿元 份额规模 1.3582亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.50%
最近一月 -5.24%
最近三月 8.88%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00772阅文集团100.002,376.290.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
通讯业务2,376.290.00100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--10.992,853,367,561.42
2024-12-31--8.082,270,027,873.79
2024-09-30--13.752,453,376,756.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-04-霍华明24143.48
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