基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳慧管家货币F(021998) |
每万份收益：
0.4248元
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7日年化率：
1.7130%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 200208 | 20国开08 | 205,153,343.62 | 1.02 |
| 200405 | 20农发05 | 204,323,317.55 | 1.01 |
| 240304 | 24进出04 | 203,029,563.38 | 1.01 |
| 112408219 | 24中信银行CD219 | 199,761,922.18 | 0.99 |
| 112403140 | 24农业银行CD140 | 199,306,567.95 | 0.99 |
| 112510065 | 25兴业银行CD065 | 199,259,922.26 | 0.99 |
| 112514043 | 25江苏银行CD043 | 199,194,595.99 | 0.99 |
| 112511013 | 25平安银行CD013 | 199,104,151.13 | 0.99 |
| 112512028 | 25北京银行CD028 | 198,189,061.94 | 0.98 |
| 112508097 | 25中信银行CD097 | 196,224,679.34 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 70.68 | 13.71 | 20,155,186,329.90 |
| 2024-12-31 | - | 52.37 | 15.02 | 47,086,233,784.81 |
| 2024-09-30 | - | 63.33 | 29.31 | 21,243,835,594.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 赵琳婧 | 303 | 1.36 |
| 2024-08-08 | - | 田阳 | 303 | 1.36 |
| 2024-08-08 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 152 | 0.69 |
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