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信澳慧管家货币F

(021998)

每万份收益:
0.4199元
7日年化率:
1.5980%
2025-04-19
  • 净值走势
信澳慧管家货币F(021998)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-190.41991.5980%
2025-04-180.50211.5970%
2025-04-170.42411.5730%
2025-04-160.42371.5750%
2025-04-150.42541.5780%
2025-04-140.42481.5750%
2025-04-130.41971.5750%
2025-04-120.41971.5790%
基金全称 信澳慧管家货币市场基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧 田阳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 57.21亿元 份额规模 57.2143亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
24040124农发01365,501,024.550.78
11240702724招商银行CD027297,590,386.360.63
11240322724农业银行CD227296,478,631.330.63
22020222国开02252,564,948.110.54
24042124农发21251,900,165.430.53
11241212324北京银行CD123199,801,899.890.42
11241108924平安银行CD089199,770,446.390.42
11241002124兴业银行CD021199,744,382.710.42
11240637524交通银行CD375199,406,005.910.42
11241102924平安银行CD029199,376,597.650.42
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-52.3715.0247,086,233,784.81
2024-09-30-63.3329.3121,243,835,594.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-08-赵琳婧2561.15
2024-08-08-田阳2561.15
2024-08-082025-01-07宋东旭1520.69
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