首页 > 基金> 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(021993)

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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y

(021993)

净值：

1.1380

日增长率：

-0.82%

累计净值：1.1380

2025-09-09

净值走势

财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(021993)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.1380	-0.82%
2025-09-08	1.1474	0.59%
2025-09-05	1.1407	2.67%
2025-09-04	1.1110	-2.35%
2025-09-03	1.1377	-0.33%
2025-09-02	1.1415	-1.70%
2025-09-01	1.1612	0.70%
2025-08-29	1.1531	0.14%

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基金情况

基金全称	财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	财通资管
基金经理	张文君
交易状态	开放申购封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.43%
最近一月	7.22%
最近三月	14.65%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.50	2.72	82,585,641.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-30	-	张文君	136	17.08

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基金公告

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