基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华双利债券E(021992) |
净值：
1.0657
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.0657 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 5,654.00 | 449,040.68 | 2.63 |
| 688041 | 海光信息 | 2,697.00 | 381,086.10 | 2.23 |
| 300442 | 润泽科技 | 6,500.00 | 371,410.00 | 2.17 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 332,800.00 | 1.95 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,015.00 | 262,539.90 | 1.53 |
| 688037 | 芯源微 | 2,083.00 | 204,800.56 | 1.20 |
| 688652 | 京仪装备 | 2,756.00 | 170,872.00 | 1.00 |
| 688627 | 精智达 | 2,377.00 | 169,099.78 | 0.99 |
| 688120 | 华海清科 | 1,020.00 | 168,657.00 | 0.99 |
| 000938 | 紫光股份 | 5,900.00 | 161,778.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,734,185.68 | 15.98 | 88.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371,410.00 | 2.17 | 11.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.16 | 88.21 | 3.02 | 17,105,636.96 |
| 2024-12-31 | 15.41 | 83.12 | 6.73 | 17,199,189.69 |
| 2024-09-30 | - | 81.76 | 22.69 | 52,277,232.00 |
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