基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚红利领航量化股票C(021984) |
净值：
1.0260
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.0260 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000983 | 山西焦煤 | 780,200.00 | 4,993,280.00 | 3.09 |
| 601699 | 潞安环能 | 467,100.00 | 4,927,905.00 | 3.05 |
| 600755 | 厦门国贸 | 804,900.00 | 4,869,645.00 | 3.01 |
| 600325 | 华发股份 | 988,600.00 | 4,814,482.00 | 2.98 |
| 601328 | 交通银行 | 568,600.00 | 4,548,800.00 | 2.81 |
| 000937 | 冀中能源 | 776,400.00 | 4,464,300.00 | 2.76 |
| 601658 | 邮储银行 | 808,500.00 | 4,422,495.00 | 2.73 |
| 601988 | 中国银行 | 776,500.00 | 4,363,930.00 | 2.70 |
| 600153 | 建发股份 | 419,600.00 | 4,351,252.00 | 2.69 |
| 601009 | 南京银行 | 344,900.00 | 4,007,738.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,830,603.03 | 21.54 | 23.35 |
| 采矿业 | 33,497,019.88 | 20.71 | 22.46 |
| 金融业 | 29,275,356.00 | 18.10 | 19.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,330,367.00 | 6.39 | 6.93 |
| 租赁和商务服务业 | 10,202,438.00 | 6.31 | 6.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,057,207.00 | 5.60 | 6.07 |
| 房地产业 | 7,031,060.74 | 4.35 | 4.71 |
| 建筑业 | 6,624,582.04 | 4.10 | 4.44 |
| 批发和零售业 | 4,484,902.50 | 2.77 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,563,952.00 | 2.20 | 2.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243,648.00 | 0.15 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 8.35 | 161,733,932.42 |
| 2025-03-31 | 91.49 | - | 7.77 | 223,561,322.33 |
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