基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安联中国精选混合C(021982) |
净值：
1.1152
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1152 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 261,189.00 | 11,568,060.81 | 7.60 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 75,900.00 | 6,141,828.00 | 4.03 |
| 600036 | 招商银行 | 145,600.00 | 5,722,080.00 | 3.76 |
| 00780 | 同程旅行 | 310,800.00 | 5,238,200.82 | 3.44 |
| 002085 | 万丰奥威 | 253,400.00 | 4,801,930.00 | 3.15 |
| 601077 | 渝农商行 | 792,900.00 | 4,797,045.00 | 3.15 |
| 601825 | 沪农商行 | 556,000.00 | 4,731,560.00 | 3.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 49,340.00 | 4,668,550.80 | 3.07 |
| 02899 | 紫金矿业 | 346,000.00 | 4,530,595.14 | 2.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 281,800.00 | 4,260,816.00 | 2.80 |
| 601336 | 新华保险 | 69,500.00 | 3,454,150.00 | 2.27 |
| 01336 | 新华保险 | 75,500.00 | 1,650,018.07 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,801,730.11 | 49.14 | 63.10 |
| 金融业 | 18,704,835.00 | 12.29 | 15.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,950,245.12 | 5.88 | 7.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,206,952.00 | 4.08 | 5.24 |
| 采矿业 | 4,260,816.00 | 2.80 | 3.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,732,750.00 | 2.45 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,891,576.00 | 1.24 | 1.60 |
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