基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安联中国精选混合A(021981) |
净值：
1.1883
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.1883 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688160 | 步科股份 | 44,946.00 | 4,184,922.06 | 3.26 |
| 603286 | 日盈电子 | 130,000.00 | 4,169,100.00 | 3.24 |
| 605488 | 福莱新材 | 89,383.00 | 3,998,995.42 | 3.11 |
| 02423 | 贝壳-W | 81,600.00 | 3,991,055.18 | 3.10 |
| 02432 | 越疆 | 70,200.00 | 3,954,981.76 | 3.08 |
| 301368 | 丰立智能 | 54,100.00 | 3,937,398.00 | 3.06 |
| 605319 | 无锡振华 | 124,100.00 | 3,900,463.00 | 3.03 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 30,200.00 | 3,895,196.00 | 3.03 |
| 301413 | 安培龙 | 44,000.00 | 3,888,280.00 | 3.02 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 269,000.00 | 3,887,458.29 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,216,098.89 | 69.40 | 91.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,951,300.39 | 5.41 | 7.11 |
| 批发和零售业 | 1,583,125.00 | 1.23 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.63 | 2.12 | 3.84 | 128,557,947.47 |
| 2024-12-31 | 94.62 | 3.11 | 2.85 | 152,236,354.61 |
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