基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安联中国精选混合A(021981) |
净值：
1.3485
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日增长率：
1.71%
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累计净值：1.3485 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688502 | 茂莱光学 | 15,319.00 | 4,406,663.54 | 3.48 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 99,300.00 | 4,377,144.00 | 3.46 |
| 600990 | 四创电子 | 149,300.00 | 4,186,372.00 | 3.31 |
| 300570 | 太辰光 | 41,600.00 | 4,009,408.00 | 3.17 |
| 688557 | 兰剑智能 | 133,734.00 | 4,002,658.62 | 3.16 |
| 688155 | 先惠技术 | 76,685.00 | 3,958,479.70 | 3.13 |
| 603286 | 日盈电子 | 129,000.00 | 3,841,620.00 | 3.04 |
| 01801 | 信达生物 | 53,500.00 | 3,825,083.08 | 3.02 |
| 300007 | 汉威科技 | 93,900.00 | 3,812,340.00 | 3.01 |
| 603009 | 北特科技 | 90,800.00 | 3,786,360.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,783,234.91 | 57.55 | 75.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,424,669.49 | 18.52 | 24.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.65 | 2.37 | 3.82 | 126,477,825.47 |
| 2025-03-31 | 94.63 | 2.12 | 3.84 | 128,557,947.47 |
| 2024-12-31 | 94.62 | 3.11 | 2.85 | 152,236,354.61 |
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