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中欧中证细分化工产业主题指数发起C

(021978)

净值:
1.1007
日增长率:
0.15%
累计净值:1.1007 2025-04-30
  • 净值走势
中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10070.15%
2025-04-291.09900.19%
2025-04-281.0969-0.75%
2025-04-251.10520.75%
2025-04-241.0970-0.21%
2025-04-231.09930.77%
2025-04-221.09090.03%
2025-04-211.09060.98%
基金全称 中欧中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 宋巍巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1074亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -5.06%
最近三月 -3.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600309万华化学43,300.002,910,193.0011.65
000792盐湖股份87,500.001,449,000.005.80
002648卫星化学38,800.00892,012.003.57
600160巨化股份31,100.00768,481.003.08
600426华鲁恒升34,200.00755,820.003.03
600346恒力石化48,600.00746,982.002.99
600989宝丰能源50,600.00735,218.002.94
002601龙佰集团38,400.00683,520.002.74
600096云天化29,500.00674,370.002.70
000408藏格矿业18,200.00652,288.002.61
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业22,376,374.1489.5998.63
采矿业311,115.001.251.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.83-5.2924,977,066.32
2024-12-3194.48-6.0514,360,094.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-宋巍巍22510.07
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