基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978) |
净值：
1.3025
|
日增长率：
1.06%
|
累计净值：1.3025 | 2025-08-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 38,500.00 | 2,089,010.00 | 10.01 |
| 000792 | 盐湖股份 | 75,800.00 | 1,294,664.00 | 6.21 |
| 600160 | 巨化股份 | 27,600.00 | 791,568.00 | 3.79 |
| 600989 | 宝丰能源 | 45,000.00 | 726,300.00 | 3.48 |
| 000408 | 藏格矿业 | 16,100.00 | 686,987.00 | 3.29 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 30,400.00 | 658,768.00 | 3.16 |
| 600346 | 恒力石化 | 43,200.00 | 616,032.00 | 2.95 |
| 002648 | 卫星化学 | 34,500.00 | 597,885.00 | 2.87 |
| 600096 | 云天化 | 26,100.00 | 573,417.00 | 2.75 |
| 002601 | 龙佰集团 | 34,200.00 | 554,382.00 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 6.09 | 20,860,277.07 |
| 2025-03-31 | 90.83 | - | 5.29 | 24,977,066.32 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 6.05 | 14,360,094.48 |
微信公众号
证券之星APP
