基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘优势企业混合发起C(021974) |
净值：
1.2916
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.2916 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 25,200.00 | 855,288.00 | 7.29 |
| 603379 | 三美股份 | 16,300.00 | 784,356.00 | 6.68 |
| 603606 | 东方电缆 | 14,800.00 | 765,308.00 | 6.52 |
| 301257 | 普蕊斯 | 23,700.00 | 729,960.00 | 6.22 |
| 002487 | 大金重工 | 21,300.00 | 700,770.00 | 5.97 |
| 605305 | 中际联合 | 24,200.00 | 672,276.00 | 5.73 |
| 601111 | 中国国航 | 84,100.00 | 663,549.00 | 5.65 |
| 600522 | 中天科技 | 45,700.00 | 660,822.00 | 5.63 |
| 603227 | 雪峰科技 | 75,100.00 | 629,338.00 | 5.36 |
| 301155 | 海力风电 | 8,000.00 | 575,200.00 | 4.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,277,430.00 | 62.00 | 72.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,203,354.00 | 10.25 | 11.95 |
| 采矿业 | 855,288.00 | 7.29 | 8.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 729,960.00 | 6.22 | 7.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.03 | - | 8.14 | 11,737,566.14 |
| 2025-03-31 | 93.10 | - | 11.69 | 11,342,628.19 |
| 2024-12-31 | 83.19 | - | 19.46 | 10,611,996.66 |
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