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兴银鼎新灵活配置C(021969)
兴银鼎新灵活配置C
(021969)
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累计净值：1.6820
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.6820 | 0.10% |
| 2025-05-30 | 1.6804 | 0.11% |
| 2025-05-29 | 1.6786 | -0.07% |
| 2025-05-28 | 1.6797 | 0.01% |
| 2025-05-27 | 1.6795 | -0.01% |
| 2025-05-26 | 1.6797 | -0.03% |
| 2025-05-23 | 1.6802 | -0.08% |
| 2025-05-22 | 1.6815 | 0.05% |
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基金全称
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兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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王深 林学晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600282 | 南钢股份 | 67,800.00 | 312,558.00 | 0.23 |
| 601838 | 成都银行 | 18,100.00 | 311,139.00 | 0.23 |
| 601825 | 沪农商行 | 35,600.00 | 296,904.00 | 0.22 |
| 600177 | 雅戈尔 | 35,900.00 | 289,713.00 | 0.21 |
| 601225 | 陕西煤业 | 14,200.00 | 281,302.00 | 0.21 |
| 600039 | 四川路桥 | 35,300.00 | 280,282.00 | 0.20 |
| 002540 | 亚太科技 | 44,400.00 | 278,832.00 | 0.20 |
| 600153 | 建发股份 | 26,500.00 | 274,805.00 | 0.20 |
| 601006 | 大秦铁路 | 41,500.00 | 271,410.00 | 0.20 |
| 601229 | 上海银行 | 27,400.00 | 269,890.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,286,657.00 | 3.87 | 48.69 |
| 制造业 | 2,111,603.00 | 1.54 | 19.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 870,690.00 | 0.64 | 8.02 |
| 建筑业 | 791,416.00 | 0.58 | 7.29 |
| 采矿业 | 743,845.00 | 0.54 | 6.85 |
| 租赁和商务服务业 | 519,803.00 | 0.38 | 4.79 |
| 批发和零售业 | 216,810.00 | 0.16 | 2.00 |
| 房地产业 | 188,600.00 | 0.14 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,832.00 | 0.09 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.94 | 126.48 | 0.84 | 136,750,146.39 |
| 2024-12-31 | - | 74.94 | 0.52 | 163,170,004.49 |
| 2024-09-30 | - | 126.85 | 0.19 | 235,398,615.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 王深 | 304 | 2.37 |
| 2024-08-05 | - | 林学晨 | 304 | 2.37 |
| 2024-08-05 | 2024-10-25 | 孔晓语 | 81 | -0.41 |
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