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南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C

(021959)

净值:
1.1750
日增长率:
-0.87%
累计净值:1.1750 2025-04-30
  • 净值走势
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1750-0.87%
2025-04-291.18530.21%
2025-04-281.1828-0.08%
2025-04-251.1838-1.19%
2025-04-241.1981-0.44%
2025-04-231.2034-5.70%
2025-04-221.27620.96%
2025-04-211.26415.05%
基金全称 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 罗文杰 杨恺宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1358亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.36%
最近一月 2.16%
最近三月 16.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业232,000.004,203,840.0010.54
600547山东黄金155,300.004,174,464.0010.47
600489中金黄金249,900.003,516,093.008.82
600988赤峰黄金143,000.003,274,700.008.21
000975山金国际143,200.002,749,440.006.89
01818招金矿业141,500.002,021,385.295.07
002155湖南黄金72,300.001,653,501.004.15
02899紫金矿业84,000.001,370,513.293.44
01787山东黄金73,750.001,259,086.183.16
02099中国黄金国际20,400.001,052,358.422.64
601168西部矿业57,900.00984,879.002.47
600362江西铜业28,601.00658,967.041.65
00358江西铜业股份31,000.00390,781.590.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业22,999,851.0057.6878.28
制造业5,154,971.0412.9317.54
批发和零售业1,227,174.003.084.18
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.042.016.8439,876,994.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-04-杨恺宁17917.50
2024-11-04-罗文杰17917.50
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