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首页 > 基金> 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)
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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y

(021956)
净值：
1.0021
日增长率：
-0.48%
累计净值：1.0021 2025-05-30
  • 净值走势
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.0021-0.48%
2025-05-291.00690.74%
2025-05-280.9995-0.09%
2025-05-271.0004-0.03%
2025-05-261.0007-0.23%
2025-05-231.0030-0.31%
2025-05-221.0061-0.31%
2025-05-211.00920.22%
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基金情况

基金全称 平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0017亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.89%
最近三月 -1.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密100,000.004,089,000.002.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,089,000.002.16100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.16-11.88189,158,221.59
2024-12-313.26-10.91181,659,441.97
2024-09-301.30-10.07183,401,059.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-高莺2945.53
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