首页 > 基金> 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)

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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y

(021956)

净值：

1.0519

日增长率：

0.10%

累计净值：1.0519

2025-07-16

净值走势

平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(021956)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0519	0.10%
2025-07-15	1.0509	0.00%
2025-07-14	1.0407	0.07%
2025-07-11	1.0400	0.11%
2025-07-10	1.0389	0.00%
2025-07-09	1.0382	0.00%
2025-07-08	1.0405	0.00%
2025-07-07	1.0319	0.00%

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基金情况

基金全称	平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	高莺
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0021亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.14%
最近一月	3.09%
最近三月	7.73%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002475	立讯精密	17,000.00	589,730.00	0.31
601595	上海电影	8,500.00	251,940.00	0.13
688235	百济神州	826.00	192,986.64	0.10
300033	同花顺	300.00	81,903.00	0.04
300803	指南针	200.00	16,132.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	782,716.64	0.41	69.10
文化、体育和娱乐业	251,940.00	0.13	22.24
金融业	98,035.00	0.05	8.66

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.59	-	8.88	192,921,735.60
2025-03-31	2.16	-	11.88	189,158,221.59
2024-12-31	3.26	-	10.91	181,659,441.97
2024-09-30	1.30	-	10.07	183,401,059.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-16	-	高莺	339	10.77

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基金公告

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