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首页 > 基金> 金鹰添盈纯债债券E(021955)
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金鹰添盈纯债债券E

(021955)
净值：
1.0150
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1082 2025-04-30
  • 净值走势
金鹰添盈纯债债券E(021955)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01500.04%
2025-04-291.01460.06%
2025-04-281.01400.04%
2025-04-251.0136-0.01%
2025-04-241.0137-0.02%
2025-04-231.0139-0.05%
2025-04-221.01440.03%
2025-04-211.0141-0.03%
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基金情况

基金全称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 邹卫 陈双双
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.42%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.681.401,052,230,116.03
2024-12-31-115.270.681,657,733,607.57
2024-09-30-94.910.353,082,237,502.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-01-邹卫277-1.40
2024-08-01-陈双双277-1.40
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