首页 > 基金> 广发中证军工ETF联接F(021948)

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广发中证军工ETF联接F

(021948)

净值：

1.1387

日增长率：

0.88%

累计净值：1.1387

2025-07-21

净值走势

广发中证军工ETF联接F(021948)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.1387	0.88%
2025-07-18	1.1288	0.89%
2025-07-17	1.1188	2.50%
2025-07-16	1.0915	-0.17%
2025-07-15	1.0934	-0.25%
2025-07-14	1.0961	-0.53%
2025-07-11	1.1019	1.30%
2025-07-10	1.0878	-0.29%

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基金情况

基金全称	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	广发基金
基金经理	霍华明
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.29亿元	份额规模	0.2565亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.89%
最近一月	12.25%
最近三月	14.59%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发中证军工ETF联接F持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688726	拉普拉斯	979.00	42,508.18	0.00
603391	力聚热能	100.00	4,126.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	46,634.18	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	0.06	9.10	3,324,262,744.58
2025-03-31	-	0.15	5.90	2,677,948,039.84
2024-12-31	-	0.14	6.63	2,980,586,604.91
2024-09-30	4.38	0.11	4.98	3,654,521,575.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-27	-	霍华明	299	27.83

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基金公告

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