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首页 > 基金> 广发中证军工ETF联接F(021948)
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广发中证军工ETF联接F

(021948)
净值：
0.9770
日增长率：
-0.60%
累计净值：0.9770 2025-04-18
  • 净值走势
广发中证军工ETF联接F(021948)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.9770-0.60%
2025-04-170.9829-0.11%
2025-04-160.9840-0.38%
2025-04-150.9878-1.70%
2025-04-141.00490.16%
2025-04-111.00331.07%
2025-04-100.99271.10%
2025-04-090.98195.05%
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基金情况

基金全称 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 广发基金
基金经理 霍华明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.2086亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.62%
最近一月 -8.18%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688615合合信息289.0047,910.420.00
688726拉普拉斯979.0032,365.740.00
688721龙图光罩279.0015,861.150.00
688710益诺思332.0011,148.560.00
603207小方制药185.004,930.250.00
603310巍华新材254.004,559.300.00
603391力聚热能100.004,135.000.00
603350安乃达106.003,834.020.00
603285键邦股份129.002,916.690.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业68,602.15-53.74
信息传输、软件和信息技术服务业47,910.42-37.53
科学研究和技术服务业11,148.56-8.73
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-0.146.632,980,586,604.91
2024-09-304.380.114.983,654,521,575.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-霍华明2069.68
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