基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联新机遇混合C(021943) |
净值：
0.7950
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.7950 | 2025-09-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601319 | 中国人保 | 91,500.00 | 796,965.00 | 3.81 |
| 605118 | 力鼎光电 | 30,400.00 | 754,832.00 | 3.61 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 562,750.00 | 2.69 |
| 600662 | 外服控股 | 102,800.00 | 525,308.00 | 2.51 |
| 002034 | 旺能环境 | 29,000.00 | 486,910.00 | 2.33 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 135,100.00 | 483,658.00 | 2.31 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,400.00 | 442,832.00 | 2.12 |
| 300373 | 扬杰科技 | 8,400.00 | 435,960.00 | 2.08 |
| 600938 | 中国海油 | 16,500.00 | 430,815.00 | 2.06 |
| 301061 | 匠心家居 | 5,530.00 | 428,796.20 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,170,748.20 | 53.36 | 56.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,903,722.00 | 9.09 | 9.66 |
| 采矿业 | 1,291,824.00 | 6.17 | 6.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,021,616.00 | 4.88 | 5.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 970,568.00 | 4.64 | 4.93 |
| 金融业 | 941,565.00 | 4.50 | 4.78 |
| 批发和零售业 | 639,275.00 | 3.05 | 3.24 |
| 租赁和商务服务业 | 585,898.00 | 2.80 | 2.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 295,326.00 | 1.41 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 286,380.00 | 1.37 | 1.45 |
| 房地产业 | 265,482.00 | 1.27 | 1.35 |
| 建筑业 | 190,216.00 | 0.91 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,100.00 | 0.66 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.11 | 6.71 | 3.01 | 20,935,538.04 |
| 2025-03-31 | 94.76 | 7.58 | 4.51 | 53,596,815.32 |
| 2024-12-31 | 94.84 | 8.47 | 1.55 | 47,880,614.27 |
| 2024-09-30 | 83.00 | 5.91 | 4.39 | 34,184,688.83 |
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