首页 > 基金> 中海丰泽利率债A(021941)

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中海丰泽利率债A

(021941)

净值：

1.0129

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0129

2025-04-30

净值走势

中海丰泽利率债A(021941)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0129	0.01%
2025-04-29	1.0128	0.22%
2025-04-28	1.0106	0.14%
2025-04-25	1.0092	0.03%
2025-04-24	1.0089	-0.01%
2025-04-23	1.0090	-0.12%
2025-04-22	1.0102	0.14%
2025-04-21	1.0088	-0.12%

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基金情况

基金全称	中海丰泽利率债债券型证券投资基金
基金公司	中海基金
基金经理	殷婧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.49亿元	份额规模	3.4740亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.39%
最近一月	0.79%
最近三月	-0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中海丰泽利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	93.15	0.21	628,124,680.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-15	-	殷婧	169	1.28

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基金公告

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