首页 > 基金> 嘉实中债1-3政金债指数D(021935)

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嘉实中债1-3政金债指数D

(021935)

净值：

1.0259

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0326

2025-09-05

净值走势

嘉实中债1-3政金债指数D(021935)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0259	-0.03%
2025-09-04	1.0262	0.00%
2025-09-03	1.0262	0.04%
2025-09-02	1.0258	0.02%
2025-09-01	1.0256	0.02%
2025-08-29	1.0254	0.02%
2025-08-28	1.0252	-0.03%
2025-08-27	1.0255	0.00%

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基金情况

基金全称	嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	张文玥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.00亿元	份额规模	8.7107亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.04%
最近三月	0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实中债1-3政金债指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	108.57	0.04	2,373,914,265.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-10	-	张文玥	151	0.25
2025-04-10	2025-06-04	王立芹	55	0.11

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基金公告

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