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嘉实中债1-3政金债指数D

(021935)

净值:
1.0308
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0308 2025-05-16
  • 净值走势
嘉实中债1-3政金债指数D(021935)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.03080.00%
2025-05-151.0308-0.03%
2025-05-141.0311-0.03%
2025-05-131.03140.06%
2025-05-121.0308-0.12%
2025-05-091.03200.02%
2025-05-081.03180.11%
2025-05-071.03070.02%
基金全称 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张文玥 王立芹
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.10%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-10-张文玥380.08
2025-04-10-王立芹380.08
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