基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业华证沪港深红利100指数A(021931) |
净值：
1.0349
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.0349 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02611 | 国泰君安 | 297,000.00 | 3,091,628.15 | 2.57 |
| 02611 | 国泰海通 | 297,000.00 | 3,091,628.15 | 2.57 |
| 01919 | 中远海控 | 254,500.00 | 2,874,689.28 | 2.39 |
| 01171 | 兖矿能源 | 368,000.00 | 2,740,583.62 | 2.28 |
| 601919 | 中远海控 | 183,800.00 | 2,674,290.00 | 2.22 |
| 600188 | 兖矿能源 | 121,700.00 | 1,621,044.00 | 1.35 |
| 00598 | 中国外运 | 427,000.00 | 1,477,681.54 | 1.23 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 82,000.00 | 1,401,446.55 | 1.16 |
| 00914 | 海螺水泥 | 64,000.00 | 1,299,344.64 | 1.08 |
| 600585 | 海螺水泥 | 46,400.00 | 1,127,056.00 | 0.94 |
| 600938 | 中国海油 | 41,100.00 | 1,067,367.00 | 0.89 |
| 601598 | 中国外运 | 189,300.00 | 986,253.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,877,764.04 | 23.15 | 49.45 |
| 采矿业 | 11,027,875.00 | 9.16 | 19.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,974,429.00 | 4.13 | 8.82 |
| 金融业 | 4,273,572.00 | 3.55 | 7.58 |
| 租赁和商务服务业 | 2,314,386.00 | 1.92 | 4.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,914,716.00 | 1.59 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,789,228.00 | 1.49 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 855,456.00 | 0.71 | 1.52 |
| 建筑业 | 694,320.00 | 0.58 | 1.23 |
| 房地产业 | 657,496.00 | 0.55 | 1.17 |
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