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首页 > 基金> 建信纯债债券F(021930)
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建信纯债债券F

(021930)
净值：
1.6580
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.6680 2025-09-11
  • 净值走势
建信纯债债券F(021930)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.6580-0.02%
2025-09-101.6583-0.10%
2025-09-091.6599-0.04%
2025-09-081.6606-0.06%
2025-09-051.6616-0.06%
2025-09-041.66260.04%
2025-09-031.66200.05%
2025-09-021.66120.01%
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基金情况

基金全称 建信纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 黎颖芳 彭紫云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.43亿元 份额规模 1.4587亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.34%
最近三月 -0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.030.046,146,775,337.14
2025-03-31-100.200.135,914,124,928.36
2024-12-31-118.15-6,108,660,754.65
2024-09-30-115.530.078,791,707,642.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-30-黎颖芳4102.12
2024-07-30-彭紫云4102.12
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