基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富日日收益货币E(021926) |
每万份收益：
0.2656元
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7日年化率：
1.0720%
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2025-09-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505261 | 25建设银行CD261 | 297,727,953.12 | 4.00 |
| 259923 | 25贴现国债23 | 209,085,710.84 | 2.81 |
| 012580255 | 25电网SCP004 | 201,303,339.92 | 2.70 |
| 112402097 | 24工商银行CD097 | 199,428,275.71 | 2.68 |
| 112592650 | 25宁波银行CD035 | 199,337,178.60 | 2.68 |
| 112515064 | 25民生银行CD064 | 199,093,652.16 | 2.67 |
| 112506112 | 25交通银行CD112 | 198,905,035.05 | 2.67 |
| 112595708 | 25南京银行CD085 | 198,854,726.77 | 2.67 |
| 112506126 | 25交通银行CD126 | 198,663,856.00 | 2.67 |
| 112508176 | 25中信银行CD176 | 198,494,173.27 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 84.90 | 17.50 | 7,450,016,141.98 |
| 2025-03-31 | - | 77.71 | 10.85 | 6,796,937,918.00 |
| 2024-12-31 | - | 65.50 | 19.38 | 8,064,411,244.19 |
| 2024-09-30 | - | 62.44 | 25.91 | 7,178,158,680.78 |
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