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国富日日收益货币E

(021926)

每万份收益:
0.3127元
7日年化率:
1.6620%
2025-04-30
  • 净值走势
国富日日收益货币E(021926)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.31271.6620%
2025-04-290.40661.6440%
2025-04-281.33661.6200%
2025-04-270.27531.0610%
2025-04-260.27531.0620%
2025-04-250.27301.0630%
2025-04-240.28271.0650%
2025-04-230.27871.1060%
基金全称 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 王莉 严婧璧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.31亿元 份额规模 2.3142亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240322524农业银行CD225298,740,716.594.40
01248393324苏交通SCP028251,068,394.683.69
11248777724徽商银行CD186199,827,343.132.94
11240314024农业银行CD140199,296,818.352.93
11241211324北京银行CD113199,086,904.282.93
11240209724工商银行CD097198,431,688.012.92
11259265025宁波银行CD035198,301,658.952.92
11251506425民生银行CD064198,127,878.802.91
222802822中信银行01153,651,787.572.26
01248400624苏交通SCP030130,491,410.911.92
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-77.7110.856,796,937,918.00
2024-12-31-65.5019.388,064,411,244.19
2024-09-30-62.4425.917,178,158,680.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-30-王莉2761.12
2024-07-30-严婧璧2761.12
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