基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300安中指数B(021924) |
净值：
1.8175
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.8175 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,053.00 | 78,132,733.00 | 4.67 |
| 600900 | 长江电力 | 1,867,071.00 | 51,923,244.51 | 3.10 |
| 000333 | 美的集团 | 610,570.00 | 47,929,745.00 | 2.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 165,597.00 | 41,886,105.18 | 2.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 110,824.00 | 41,547,917.60 | 2.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,286,938.00 | 41,439,316.56 | 2.48 |
| 000858 | 五粮液 | 231,967.00 | 30,468,865.45 | 1.82 |
| 601088 | 中国神华 | 681,260.00 | 26,126,321.00 | 1.56 |
| 000651 | 格力电器 | 529,515.00 | 24,071,751.90 | 1.44 |
| 600309 | 万华化学 | 305,476.00 | 20,531,041.96 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 959,958,995.79 | 57.40 | 61.00 |
| 采矿业 | 176,573,410.30 | 10.56 | 11.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,737,388.87 | 6.68 | 7.10 |
| 金融业 | 108,894,983.92 | 6.51 | 6.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,758,587.87 | 4.71 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,736,533.10 | 2.50 | 2.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,086,479.72 | 1.38 | 1.47 |
| 建筑业 | 23,042,989.90 | 1.38 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,322,382.66 | 1.10 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 17,580,998.80 | 1.05 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 5,644,146.08 | 0.34 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 4,508,697.20 | 0.27 | 0.29 |
| 房地产业 | 3,884,722.35 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.09 | 1.20 | 4.46 | 1,672,546,282.63 |
| 2024-12-31 | 94.79 | 2.13 | 3.62 | 2,705,235,298.32 |
| 2024-09-30 | 94.08 | 1.12 | 4.47 | 5,238,744,879.74 |
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