基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安红利量化选股混合A(021919) |
净值：
1.0969
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.0969 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601818 | 光大银行 | 864,200.00 | 3,586,430.00 | 2.65 |
| 601398 | 工商银行 | 443,700.00 | 3,367,683.00 | 2.49 |
| 601997 | 贵阳银行 | 505,400.00 | 3,153,696.00 | 2.33 |
| 601857 | 中国石油 | 322,700.00 | 2,759,085.00 | 2.04 |
| 601009 | 南京银行 | 230,600.00 | 2,679,572.00 | 1.98 |
| 600019 | 宝钢股份 | 381,300.00 | 2,512,767.00 | 1.86 |
| 002258 | 利尔化学 | 217,700.00 | 2,403,408.00 | 1.78 |
| 601101 | 昊华能源 | 330,900.00 | 2,395,716.00 | 1.77 |
| 601077 | 渝农商行 | 334,200.00 | 2,386,188.00 | 1.77 |
| 601898 | 中煤能源 | 213,700.00 | 2,337,878.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,865,371.06 | 29.51 | 32.21 |
| 金融业 | 32,031,233.50 | 23.71 | 25.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,506,659.68 | 11.48 | 12.53 |
| 采矿业 | 15,122,814.00 | 11.19 | 12.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,753,292.00 | 4.26 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 5,210,459.00 | 3.86 | 4.21 |
| 建筑业 | 3,423,269.00 | 2.53 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,761,830.00 | 2.04 | 2.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,657,848.00 | 1.23 | 1.34 |
| 房地产业 | 808,860.00 | 0.60 | 0.65 |
| 综合 | 653,232.00 | 0.48 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 359,680.00 | 0.27 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 262,215.72 | 0.19 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 196,112.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 155,832.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.61 | - | 9.82 | 135,102,455.48 |
| 2025-03-31 | 92.51 | - | 8.26 | 217,716,038.44 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 7.55 | 203,149,666.82 |
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