国泰君安红利量化选股混合A(021919) |
净值:
0.9984
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日增长率:
0.10%
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累计净值:0.9984 | 2025-04-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601818 | 光大银行 | 1,443,100.00 | 5,584,797.00 | 2.75 |
601288 | 农业银行 | 1,043,000.00 | 5,569,620.00 | 2.74 |
601169 | 北京银行 | 888,300.00 | 5,463,045.00 | 2.69 |
600188 | 兖矿能源 | 377,360.00 | 5,347,191.20 | 2.63 |
600295 | 鄂尔多斯 | 540,100.00 | 5,271,376.00 | 2.59 |
601988 | 中国银行 | 951,100.00 | 5,240,561.00 | 2.58 |
000937 | 冀中能源 | 795,500.00 | 5,027,560.00 | 2.47 |
601857 | 中国石油 | 556,900.00 | 4,978,686.00 | 2.45 |
600282 | 南钢股份 | 1,051,000.00 | 4,929,190.00 | 2.43 |
600016 | 民生银行 | 1,126,100.00 | 4,650,793.00 | 2.29 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 58,690,573.20 | 28.89 | 30.90 |
金融业 | 48,414,425.00 | 23.83 | 25.49 |
采矿业 | 29,239,659.20 | 14.39 | 15.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 19,893,115.50 | 9.79 | 10.47 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,977,520.00 | 4.42 | 4.73 |
批发和零售业 | 7,130,346.12 | 3.51 | 3.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,464,905.00 | 2.20 | 2.35 |
租赁和商务服务业 | 3,759,630.00 | 1.85 | 1.98 |
建筑业 | 3,429,349.80 | 1.69 | 1.81 |
房地产业 | 3,069,595.00 | 1.51 | 1.62 |
文化、体育和娱乐业 | 1,563,410.00 | 0.77 | 0.82 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,294,133.00 | 0.64 | 0.68 |