基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢港股通品质生活慧选混合C(021918) |
净值：
0.7597
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日增长率：
2.32%
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累计净值：0.7597 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 127,900.00 | 58,660,888.63 | 9.48 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 322,000.00 | 46,504,172.20 | 7.51 |
| 09926 | 康方生物 | 661,000.00 | 46,481,286.01 | 7.51 |
| 06862 | 海底捞 | 2,463,000.00 | 39,912,655.89 | 6.45 |
| 06160 | 百济神州 | 240,100.00 | 36,825,180.48 | 5.95 |
| 02020 | 安踏体育 | 371,600.00 | 29,285,677.83 | 4.73 |
| 02145 | 上美股份 | 562,200.00 | 24,643,713.74 | 3.98 |
| 01318 | 毛戈平 | 264,400.00 | 24,192,228.39 | 3.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,600.00 | 23,695,321.34 | 3.83 |
| 09633 | 农夫山泉 | 700,600.00 | 21,820,546.06 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.91 | 4.62 | 17.42 | 618,860,996.32 |
| 2024-12-31 | 89.98 | 2.02 | 9.62 | 633,078,453.78 |
| 2024-09-30 | 89.60 | - | 12.12 | 697,291,487.50 |
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