基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢港股通品质生活慧选混合C(021918) |
净值：
0.6625
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.6625 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 156,900.00 | 60,588,296.89 | 9.57 |
| 00941 | 中国移动 | 637,500.00 | 45,220,848.30 | 7.14 |
| 00728 | 中国电信 | 8,558,000.00 | 38,594,995.06 | 6.10 |
| 01288 | 农业银行 | 7,753,000.00 | 31,805,575.37 | 5.02 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,627,000.00 | 28,807,474.57 | 4.55 |
| 00857 | 中国石油股份 | 4,726,000.00 | 26,740,201.39 | 4.22 |
| 01088 | 中国神华 | 825,500.00 | 25,685,386.27 | 4.06 |
| 02601 | 中国太保 | 1,096,800.00 | 25,595,152.93 | 4.04 |
| 01398 | 工商银行 | 5,289,000.00 | 25,517,671.17 | 4.03 |
| 00939 | 建设银行 | 4,240,000.00 | 25,443,134.21 | 4.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.98 | 2.02 | 9.62 | 633,078,453.78 |
| 2024-09-30 | 89.60 | - | 12.12 | 697,291,487.50 |
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