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首页 > 基金> 富荣富兴纯债C(021917)
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富荣富兴纯债C

(021917)
净值：
1.2878
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2878 2025-07-25
  • 净值走势
富荣富兴纯债C(021917)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.28780.01%
2025-07-241.2877-0.03%
2025-07-231.2881-0.02%
2025-07-221.2884-0.01%
2025-07-211.2885-0.02%
2025-07-181.28870.01%
2025-07-171.28860.00%
2025-07-161.28860.02%
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基金情况

基金全称 富荣富兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 富荣基金
基金经理 孟飞 过秀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0030亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.02%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-91.370.5246,729,280.55
2025-03-31-85.462.2651,928,760.79
2024-12-31-96.511.29100,830,268.68
2024-09-30-118.773.34118,061,350.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-过秀5-0.05
2024-07-25-孟飞3682.00
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