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首页 > 基金> 富荣富兴纯债C(021917)
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富荣富兴纯债C

(021917)
净值：
1.2841
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2841 2025-04-18
  • 净值走势
富荣富兴纯债C(021917)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.28410.03%
2025-04-171.2837-0.01%
2025-04-161.28380.01%
2025-04-151.2837-0.01%
2025-04-141.28380.02%
2025-04-111.28360.01%
2025-04-101.28350.05%
2025-04-091.28280.03%
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基金情况

基金全称 富荣富兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 富荣基金
基金经理 孟飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1081亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 1.66%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-96.511.29100,830,268.68
2024-09-30-118.773.34118,061,350.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-25-孟飞2691.71
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