基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道大盘价值股票A(021915) |
净值：
1.0046
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.0046 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 459,000.00 | 5,333,580.00 | 4.33 |
| 601288 | 农业银行 | 870,900.00 | 5,120,892.00 | 4.16 |
| 601398 | 工商银行 | 673,984.00 | 5,115,538.56 | 4.15 |
| 600015 | 华夏银行 | 625,000.00 | 4,943,750.00 | 4.01 |
| 601857 | 中国石油 | 532,800.00 | 4,555,440.00 | 3.70 |
| 601328 | 交通银行 | 558,900.00 | 4,471,200.00 | 3.63 |
| 601658 | 邮储银行 | 717,500.00 | 3,924,725.00 | 3.19 |
| 003816 | 中国广核 | 914,200.00 | 3,327,688.00 | 2.70 |
| 002839 | 张家港行 | 730,200.00 | 3,285,900.00 | 2.67 |
| 601988 | 中国银行 | 578,200.00 | 3,249,484.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 63,923,916.86 | 51.89 | 56.33 |
| 制造业 | 27,003,625.88 | 21.92 | 23.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,157,683.00 | 8.25 | 8.95 |
| 采矿业 | 7,564,305.00 | 6.14 | 6.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,675,627.00 | 2.17 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 993,848.00 | 0.81 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 656,079.00 | 0.53 | 0.58 |
| 建筑业 | 340,430.00 | 0.28 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 169,031.00 | 0.14 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,473.02 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.12 | 5.24 | 3.42 | 123,193,089.00 |
| 2025-03-31 | 89.73 | 5.43 | 5.56 | 144,252,918.28 |
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