基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金优选价值混合发起C(021911) |
净值：
0.9461
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.9461 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 936,600.00 | 7.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 784,114.00 | 5.86 |
| 601318 | 中国平安 | 12,800.00 | 660,864.00 | 4.94 |
| 600036 | 招商银行 | 15,000.00 | 649,350.00 | 4.86 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 628,000.00 | 4.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,300.00 | 487,370.00 | 3.64 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 457,600.00 | 3.42 |
| 000938 | 紫光股份 | 16,000.00 | 438,720.00 | 3.28 |
| 600900 | 长江电力 | 15,400.00 | 428,274.00 | 3.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,500.00 | 371,460.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,773,286.70 | 58.12 | 62.79 |
| 金融业 | 1,623,150.00 | 12.14 | 13.11 |
| 采矿业 | 702,947.00 | 5.26 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 518,972.10 | 3.88 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 428,274.00 | 3.20 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 331,179.00 | 2.48 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304,521.00 | 2.28 | 2.46 |
| 建筑业 | 242,486.00 | 1.81 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 201,960.00 | 1.51 | 1.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 127,809.00 | 0.96 | 1.03 |
| 卫生和社会工作 | 78,352.00 | 0.59 | 0.63 |
| 房地产业 | 47,684.00 | 0.36 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.57 | - | 7.58 | 13,374,816.86 |
| 2024-12-31 | 74.99 | - | 25.32 | 13,371,560.73 |
| 2024-09-30 | 30.85 | 24.48 | 7.87 | 14,862,643.25 |
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